無障礙版 長者助手
您當前的位置: > >財政信息

大湧鎮2021年上半年預算執行情況和2021年下半年預算調整草案報告

信息來源:本網 發布日期:2021-10-09 分享:


——2021年9月30日在大湧鎮十六屆

人民代表大會第十四次會議上

中山市財政局大湧分局

  各位代表:

  受大湧鎮人民政府委托,現將2021年上半年財政預算執行情況和下半年財政預算調整情況向各位代表報告,請予以審議。

  一、上半年財政預算執行情況

  今年上半年,我鎮財政可支配資金為5.35億元(含上年結轉和結餘資金1.41億元,預算穩定調節基金7099萬元),其中,上半年財政總收入3.23億元,完成年初預算收入的5.53億的58.41%,同比增加39.63%;財政總支出2.83億元,完成年初預算支出的35.78%,同比下降3.89%,當年收支缺口2.38億元,動用預算穩定調節基金7099萬元補充一般公共預算。截至6月底,財政收支結轉結餘1.75億元,其中:一般公共預算財政結餘7470萬元,政府性基金財政轉結餘7936萬元,財政專戶管理資金結轉結餘2085萬元。

  上半年,財政總收入3.23億元,其中:公共財政預算收入5949萬(包含1-6月稅收分成收入2248萬元、非稅收入3701萬元),完成年初預算的33.61%,同比增長5.28%,增加的主要原因是今年上半年我鎮罰沒收入增收;轉移性收入1.95億元,完成年初預算的75.68%,同比增加53.08%,增加的主要原因是2021年上半年中山市財政局下達了臨時困難救助資金9600萬元;政府性基金預算收入5560萬元(主要是土地出讓價款收入),完成年初預算的53.82%,同比增加613.79%,增加的主要原因為收到土地出讓收入2325萬元和債券轉貸收入2181萬元;財政專戶收入為1338萬元,完成年初預算的84.82%。

  上半年,財政總支出2.83億元,其中:一般公共預算支出2.47億元,完成年初預算的38.84%,同比減少6.86%。上半年公共預算包括一般亚博客服电话 支出2906萬元,公共安全支出3158萬元,教育支出5263萬元,科學技術支出349萬元,文化旅遊體育與傳媒支出201萬元,社會保障和就業支出2730萬元,衛生健康支出869萬元,節能環保支出1萬元,城鄉社區支出1690萬元,農林水支出740萬元,交通運輸支出236萬元,住房保障支出4500萬元,糧油物資儲備支出221萬元,災害防治及應急管理支出316萬元,上解支出1560萬元(其中償還臨時救助資金1390萬元,償還一般債券本金113萬元,一般債務付息57萬元)。

  政府性基金預算支出2829萬元,完成年初預算的36.26%,同比增加541.33%,增加的主要原因是上半年有專項債券還本支出2181萬元。政府性基金預算支出包括汙水處理費收入安排的支出224萬元,彩票公益金安排支出131萬元(主要用於民政支出),專項債券還本支出2181萬元,專項債券付息支出293萬元。

  財政專戶管理資金支出702萬元,完成年初預算的40.02%,支出項目主要為社區衛生服務中心運轉支出。

  二、財政預算調整情況

  今年上半年,我鎮財政工作平穩,根據廣東省財政廳《關於抓好常態化疫情防控下促進財政可持續發展實施方案》(粵府辦〔2020〕18號)文件要求,結合我鎮實際情況,擬對我鎮2021年度財政收支預算予以調整:

  (一)一般公共預算調整情況

  一般公共預算非稅收入由年初預算的1.22億元調整為1.1億元,調減1462萬元(其中:行政事業性收費收入調增165萬元,罰沒收入調減1000萬元,國有資本經營收入調減400萬元)。均衡性轉移支付收入由年初預算的1.2億元調整為1.19億元,調減190萬元。臨時救助資金收入由年初預算的8800萬元調整為1.31億元,調增4345萬元。其他轉移支付收入由年初預算的2552調整為1752萬元,調減800萬元。

  一般公共預算支出上半年追加預算900萬元,下半年擬追加支出990萬元,即本次需提請一般公共預算支出調增1890萬元(其中:人員薪酬調整調增662萬元,熱電聯產、上規上限等產業發展投入調增約423萬元,教育、民生保障等投入調增799萬元、其他項目投入調增6萬元)。

  (二)政府性基金預算調整情況

  政府性基金國有土地使用權出讓收入由年初預算的2300萬元調整為2325萬元,調增25萬元。

  政府性基金汙水處理費安排的支出由年初預算的717萬元調整為715萬元,調減2萬元。

  (三)財政專戶管理資金調整情況

  財政專戶管理資金收入由年初預算的1577萬元調整為1749萬元,調增172萬元,調整原因是各中小學幼兒園增加午晚托服務,相應增加收入。

  財政專戶管理資金支出由年初預算的1579萬元調整為1749萬元,調增170萬元,調整原因是各中小學幼兒園增加午晚托服務,相應增加支出。

  (四)上級專項轉移支付使用情況

  上級政府新增專項轉移支付不屬於預算調整事項,但按照新《預算法》規定,接受增加專項轉移支付時應當向人大報告相關情況。

  截至目前,我鎮共收到上級專項轉移支付3186萬元(其中一般公共預算2921萬元,政府性基金預算265萬元),其中市提前預下達、在編製年初預算時已包括的上級專項轉移支付1032萬元(其中一般公共預算898萬元,政府性基金預算134萬元),預算執行中新增的上級專項轉移支付2154萬元,補助範圍主要包括教育、文化、醫療衛生、交通運輸、公共安全、社會保障、科學技術、農林水等領域。鎮財政部門在收到上級專項轉移支付資金時及時完成預算下達,同時,加強對上級專項轉移支付資金使用支出的監督工作,尤其是關乎民生保障、經濟發展的重點項目,進一步優化支出管理製度,在合法合規、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作,努力提高預算執行進度。

  三、財政預算執行上半年工作情況和下半年工作計劃

  (一)財政預算執行上半年工作情況

  1.圍繞我鎮工作戰略目標,合理安排資金,保障重大項目穩步實施

  根據鎮委鎮政府“穩經濟、促改革、強交通、優環境、惠民生”的工作思路,充分提質增效,確保資金使用有的放矢,保障各項重點工作穩步開展。一是全力支持打好藍天碧水淨土保衛戰,2021年1-6月全鎮垃圾處理、垃圾分類、汙水處理廠提標改造、分散式汙水處理設施建設等環境保護支出680萬元。二是統籌資金支持交通項目建設,2021年1-6月我鎮安排882萬元,重點用於大南路(加六線)大湧段工程、興湧路改造工程及鎮內的市政工程建設,全麵提升我鎮路網輻射能力,暢通大湧經濟道路。三是培植壯大財源聚好財, 抓實財政收入管好財。今年,我鎮圍繞科學城的規劃建設,積極加快推動產業轉型升級和經濟高質量發展,引導企業規範經營,積極上規上限,進一步優化營商環境,千方百計培育高質量財源。經過努力,預計今年有新增規上企業20家,限上企業30家。

  2.堅決貫徹落實中央、省、市“六穩”“六保”“三保”決策部署,集中財力保民生,兜住民生底線。

  為堅決貫徹落實黨中央提出的關於“六穩”“六保”精神要求,優先保障中央和省“六穩”“六保”的決策部署,2021年我鎮繼續調整、優化支出結構,牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴控“三公”經費,大力壓縮一般性支出,集中財力保民生,確保基本民生資金安排“一分不少,一天不晚”,對於非剛性、非重點項目支出堅持可壓盡壓、應壓盡壓,對可幹可不幹的項目,一律不得安排,力爭兜牢“三保”底線。一是大力支持教育事業發展,2021年安排200萬元用於修建嵐田小學,截止6月份已支出20萬元。二是加強公安、消防、綜治等公共安全建設,2021年1-6月我鎮公共安全支出2566萬元,從全鎮層麵深入開展全民治安工程,旨在建設平安大湧,和諧大湧。三是加大社會保障投入,確保社會保障、社會救助、社會優撫工作有序推進。投入136萬元落實最低生活保障製度,投入33萬元用於“農轉城”雙軌製後靈活就業人員(中人)養老保險補助,投入96萬元用於各項老人福利支出,投入21萬元用於困難群體救助支出。四是積極推進直達資金支付進度,截止6月,我鎮共收到中央直達資金項目10個共1282萬元,其中科教文口徑支出498萬元,社保口徑支出208萬元,總支出進度為55.37% 。

  3.深化財稅改革,積極推進“數字財政”係統建設工作

  自2020年11月起,財政分局工作人員經過多次梳理總結上線“數字財政”係統基礎數據的準備工作,從預算指標來源、資金分類到人員身份CA的設置,從電腦終端到網絡配置,從財政分局工作人員到預算單位財務人員,全鎮上下財務人員加班加點,全力以赴配合做好了上線“數字財政”的前期準備工作。經過100多天的努力,2021年3月31日,在“數字財政”係統的第一筆業務支付成功,我鎮成為全省第一個上線“數字財政”的鎮街,為中山市乃至全省其他地市的鎮街充當了“探雷器”和“排雷兵”,為數字財政係統順利上線保駕護航。目前,整個“數字財政”係統運行順暢,大大提高了財務人員的工作效率,節省了跑腿銀行的時間。

  (二)財政預算下半年工作計劃

  從當前財政經濟運行情況看,我鎮財政收入形勢麵臨諸多困難和挑戰,財政支出壓力不斷增加。因此,今年下半年,我鎮將嚴控一般性支出,在保障民生支出的前提下,減少預算指標的追加,在努力“開源”的同時力爭“節流”。

  1.堅持開源節流“兩手抓”,確保財政工作運轉正常。

  一是廣開源,挖掘財力保障重點支出。“向內”對標“十四五”財政目標任務,加強政府性資源綜合管理,探索政府可支配資源處置,拓寬非稅收入渠道。“向外”通過申請專項債等方式解決重大基礎設施項目建設資金需求,撬動社會資本投入,拉動投資、刺激消費,帶動社會各項經濟發展動力。“向上”發揮各職能部門的主觀能動性和配合度,加強與上級部門的溝通,爭取上級對我鎮均衡性轉移支付、臨時救助、專項資金需求的支持。二是嚴節流,落實過“緊日子”長效機製。優化支出結構,對非剛性、非重點項目支出應壓盡壓,嚴控一般性支出,嚴格控製預算追加。運用零基預算理念,引入項目庫,提高資金效益,精準安排支出預算。嚴格執行資產配置標準,原則上實行等量或減量置換。全麵實施預算績效管理,加強績效評價、審計監督、執行進度、項目儲備等結果應用。

  2.強統籌,促進財政政策提質增效。

  一是加大財政資金統籌力度,樹立全鎮“一盤棋”“大財政”“大資產”意識,全麵統籌各項資金,盤活鎮屬資產物業,做大做強“資產蛋糕”,培育優質的物業資源。二是全麵梳理現有產業政策,開展重點績效評價,進一步發揮產業扶持資金引導和激勵作用。三是配合上級部門探索事業單位分類改革財政供給體製機製,科學劃分事業單位類別,激發主體活力。四是建立完善政府投資項目施工過程分段結算,確保項目實施進度與資金撥付時序有效銜接,減少資金沉澱。

  3.深化財稅體製改革,提升財政管理水平。

  一是抓好製度建設,建立健全財政監督管理辦法,做到有法可依。二是全麵推進實施預算績效管理工作,以績效引導預算,全麵提升預算資金使用效益和財政政策實施效果,優化財政資源配置和財政支出結構。三是優預算,高位謀劃2022年預算編製,加強預算編製與預算執行、財政運行的一體謀劃,加強財政可承受能力評估,建立民生支出清單管理製度,確保民生支出財力狀況相匹配。

  各位代表,做好今年的財政工作,任務艱巨,責任重大,我們將在鎮黨委政府的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,克難奮進,勇挑重擔,主動作為,盡心盡責做好工作,努力開創新時代我鎮財政改革與發展的新局麵。